Au sein du pôle « Paiements et Trésorerie » de la Direction des Opérations de Marché, du Crédit Export et de la Trésorerie, nous recherchons notre futur Chargé de Paiements, Trésorerie et Réconciliations F/H. Vous serez en charge du contrôle, de l’envoi et du suivi des flux liés aux opérations négociées pour le compte des entités (Sfil et Caffil), ainsi que du pilotage et de la justification des soldes bancaires des comptes de votre périmètre. Vous assurerez également le suivi des réconciliations.

Vos missions incluront :

1. Suivi des activités de marché et du crédit

● Suivi quotidien des flux dans le respect des cut-off et des règles de place (EUR et devises).

● Prise en charge de l’exécution des ordres transmis par les différentes directions.

● Établissement des annonces prévisionnelles de trésorerie et des positions de trésorerie prévisionnelle (J, J+1 et J+2).

● Justification des soldes bancaires à J+1 par rapport aux mouvements attendus.

● Préparation des remises de flux de Caffil destinés aux systèmes d’échanges (Trésor Public, SEPA).

● Suivi et gestion de l’éditique et des flux de crédit (Secteur Public Local, Caffil et La Banque Postale).

● Suivi et équilibrage des comptes au Trésor Public (Caffil et La Banque Postale).

● Réalisation du rapprochement des comptes bancaires rattachés à la direction du back-office marché, et explication des écarts éventuels.

● Participation à la rédaction de procédures opérationnelles sur votre périmètre d’activité.

● Participation aux projets impactant le périmètre de responsabilité de l’équipe (format ISO 20022/ESMIG, consolidation T2/T2S, ECMS, Release Swift, etc.).

● Prise en charge de contrôles a posteriori.

● Gestion des facilités de dépôt et des réserves obligatoires.

● Suivi des statistiques et des suspens bancaires.

2. Réconciliation

● Identification et analyse quotidienne des écarts sur les différentes réconciliations.

● Formalisation des commentaires d’analyse des écarts dans l’outil de réconciliation en respectant les échéances.

● Préparation et participation aux réunions internes de suivi des réconciliations, ainsi qu’à la présentation des rapports.

● Assurer le bon fonctionnement des outils de réconciliation et la communication avec les contreparties (et/ou parties prenantes).

● Participation à l’évolution du service : intégration de nouveaux dépositaires/agents financiers dans les réconciliations existantes, création de nouveaux rapports, automatisation des tâches, amélioration des processus.

Les missions listées ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction des besoins de l’équipe.

CDD - Contrôleur Comptable Activités de Marché et Prêt F/H - F/H

Chargé de paiements, trésorerie et réconciliations F/H